铁矿石期货当月是指交易在当月到期的铁矿石期货合约。其交易单位为标准仓单,交割仓库主要集中在青岛保税区、天津保税区等地。铁矿石期货当月合约以周日为结算日,每周一至周五可进行交易。
交易机制:
三大优势:
1. 风险管理:
铁矿石期货当月可用于对冲现货市场价格波动带来的风险。比如,铁矿石进口商可通过买入铁矿石期货当月合约来锁定未来的采购价格,减少价格上涨带来的损失。
2. 价格发现:
铁矿石期货当月合约反映了市场预期,是未来铁矿石价格的重要风向标。交易者可通过观察期货价格走势,及时了解市场供求动态和价格趋势。
3. 套利机会:
铁矿石期货当月与现货市场存在价差,交易者可通过在两个市场同时交易来获取套利收益。比如,当期货价格高于现货价格时,可买入期货合约,同时卖出现货货物,获得价差利润。
操作策略:
1. 价差交易:
观察铁矿石期货当月与现货市场的价差,当价差高于历史平均水平时,可考虑买入期货合约,同时卖出现货货物。当价差低于历史平均水平时,可考虑卖出期货合约,同时买入现货货物。
2. 套期保值:
铁矿石进口商可根据自身需求,在期货市场买入对应的铁矿石期货当月合约,锁定未来采购价格,规避市场价格波动带来的损失。
3. 波段投资:
铁矿石期货当月合约也受到全球经济形势、铁矿石供需基本面等因素影响,具有较强的波动性。交易者可通过技术分析或基本面分析,判断铁矿石价格走势,并进行波段式的投资。
注意事项: